INFORM'1 - Oprogramowanie dla podmiotów gospodarczych

FK - Czynsze

Proponujemy Państwu autorski system FK-Czynsze, do zarządzania, posiadający integrację z pakietem Microsoft Office oraz zgodny z polskimi przepisami księgowymi i dostosowany do wymogów Unii Europejskiej.

System FK-Czynsze może zastąpić istniejące systemy — w całości lub częściowo. W ofercie dostępne są moduły wspomagające zarządzanie finansami, nieruchomościami, zarządzanie relacjami z mieszkańcami, zarządzanie remontami, e-biznes oraz przeprowadzanie analiz. Twoja firma będzie zarządzana w najbardziej efektywny sposób. System FK-Czynsze pozwala skoncentrować się na skutecznym prowadzeniu działalności.

Modułowa struktura Systemu zapewnia elastyczne dostosowanie aplikacji do potrzeb Użytkownika, dzięki czemu możliwy jest zakup tylko faktycznie potrzebnych funkcji, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozbudowy FK-Czynsze w miarę wzrostu i przeobrażeń firmy.

System zapewnia:

• integrację programów, które – wymieniając dane – dostarczają odpowiednio przetworzone informacje do wszystkich komórek przedsiębiorstwa,
• rozbudowane funkcje analityczne każdego modułu, pozwalające na tworzenie zestawień i raportów w dowolnym kontekście i przekroju,,
• wspomaganie podejmowania szybkich i trafnych decyzji w oparciu o dane zawarte we wszystkich modułach,
• możliwość pracy zdalnej,
• bezpieczeństwo danych podparte rozbudowanym systemem kontroli uprawnień użytkowników oraz spójnością danych systemów,
• pełna zgodność z polskimi przepisami prawnymi,
• Przystosowanie do zmiany waluty na Euro, bez potrzeby wymiany oprogramowania
• brak ograniczeń dotyczących ilości budynków, nieruchomości, lokali , mieszkańców,

System FK- Czynsze między innymi zawiera moduły:

ADMINISTRATOR

• Zarządza centralnie źródłowymi zasobami danych i kontroluje dostęp użytkowników.
• Umożliwia pracę zdalną na Systemie.
• Umożliwia wykonywanie kopii/odtworzenia bazy danych.
• Umożliwia ustawianie szczegółowych praw dostępu do każdej opcji programu (np. wydruk, dodanie, usunięcie, modyfikacja, przeglądanie) w każdym z modułów programu.
• Definiuje słowniki i inne parametry niezbędne do pracy programu bez konieczności zmiany kodu programu z poziomu uprawnień administratora.

FINANSOWO KSIĘGOWY

• KSIĘGA GŁÓWNA
  • Umożliwia wprowadzanie kont o długości do 50 znaków.
  • Umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych szablonów księgowych.
  • Umożliwia wyodrębnienie podziału kont na konta aktywne i nieaktywne.
  • Umożliwia prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych.
  • Umożliwia prowadzenie ewidencji dla Wspólnot Mieszkaniowych stosując indywidualny plan kont w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z podjętymi uchwałami.
  • Umożliwia ewidencję danych dla celów podatkowych oraz w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości – użytkownik podaje dwie daty: datę księgowania oraz datę podatkową.
  • Umożliwia tworzenie zestawień księgowych wg daty księgowania oraz daty podatkowej.
  • Obsługa danych historycznych.
  • Umożliwia elastyczne ustawianie okresów obrachunkowych.
  • Umożliwia prowadzenie ksiąg w układzie wieloletnim.
  • Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym roku obrachunkowym bez konieczności zamykania roku poprzedniego, z automatycznie wykonywaną korektą bilansu otwarcia, a także: możliwość księgowania po zamknięciu roku w ostatnim miesiącu tego roku.
  • Możliwość pracy równoległej w więcej niż jednym miesiącu niezamkniętym bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego, aby pracować w miesiącu następnym.
  • Możliwość kopiowania i przenoszenia dowodów między różnymi okresami obrachunkowymi.
  • Definiowalne przez użytkownika numeratory dowodów księgowych różnych rodzajów.
  • Możliwość samodzielnego ustalania reguł automatycznych przeksięgowań według definiowalnego rozdzielnika kosztów- dla kosztów pośrednich.
  • Możliwość sporządzania zestawień w okresach zawierających różne lata bilansowe.
• KASA/BANK
  zadaniem jego jest obsługa obrotu środkami pieniężnymi. Obsługuje wiele stanowisk kasowych oraz Rachunków bankowych. Prowadzi rejestry kasowe poprzez system zabezpieczeń kontroluje dostęp do kas. Realizuje między innymi:
  • Pozwala na rejestrację wpłat/wypłat z wszystkich modułów.
  • Rejestruje wpłaty i wypłaty, na poszczególnych rachunkach bankowych.
  • Generuje wydruki raportów kasowych/wyciągów bankowych, przelewów bankowych, kwitów Kasa Wyda i Kasa Przyjmie., przy czym kwity Kw i Kp mogą być wielopozycyjne.
  • Umożliwia numerację dowodów Kw i Kp narastająco, odrębnie dla każdej z Kas lub w ramach całej Firmy.
  • Umożliwia numerację Raportów kasowych oraz Wyciągów bankowych narastająco lub w ramach miesiąca.
  • Umożliwia kojarzenie przychodów i rozchodów z fakturami zakupu i sprzedaży wg zasad:
    • metodą wyboru przez użytkownika odpowiedniej faktury/faktur, za którą płaci odbiorca lub użytkownik systemu płaci dostawcy,
    • automatycznie system kojarzy wprowadzoną kwotę z fakturami dostawcy lub odbiorcy,
  • Umożliwia przy księgowaniu zapłaty za fakturę wprowadzić datę rozliczenia, która może być inna od daty Wyciągu lub Raportu kasowego, która będzie traktowana przy windykacji jako data zapłaty za daną fakturę.
  • Umożliwia automatyczne naliczenie i zaksięgowanie odsetek dla pojedynczej faktury lub wybranych faktur. Po zamknięciu Raportu kasowego lub Wyciągu bankowego moduł automatycznie nalicza i księguje Notę odsetkową oraz kojarzy ją z zapłatą.
  • Współpracuje automatycznie z modułami: Płatności Masowe, Polecenie Zapłaty oraz Elektroniczną Bankowością.
• REJESTRY VAT
  • Prowadzi kartotekę stawek VAT należnego oraz stawek VAT naliczonego
  • Rejestruje i pamięta historię dla VAT – u proporcjonalnego przy zakupie dla sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej dla każdego roku kalendarzowego osobno
  • Tworzy automatycznie rejestr sprzedaży i zakupu na podstawie zapisów w module Naliczenie-Sprzedaż oraz zakup
  • Rejestry VAT można tworzyć za dowolny okres czasowy i dla wybranych rodzajów faktur.
  • Nie wymaga dla utworzenia rejestru VAT konieczności zaksięgowania faktur do księgi głównej
  • Umożliwia użytkownikowi modelowania postaci rejestru VAT.
  • Rejestry można drukować wg daty obowiązku VAT lub wg daty księgowania w celu uzgodnienia z Księgą Główną.
  • Nie ma potrzeby porowadzenia dodatkowej ewidencji dla VAT odliczanego w następnym miesiącu.
  • Umożliwia drukowanie VAT - 7

WINDYKACJA

• Umożliwia automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę.
• Umożliwia automatyczne wystawianie monitów.
• Umożliwia automatyczne wystawianie Potwierdzenia sald
• Umożliwia automatyczne wysyłanie pism do Kontrahentów wg zadanego wzoru związanych z windykacją.
• Pozwala każdemu indywidualnemu użytkownikowi systemu na tworzenie własnych wzorów: pism, Monitów, Not odsetkowych, Potwierdzeń sald
• UUmożliwia automatyczne księgowanie Not odsetkowych według zasad określonych przez użytkownika.
• Umożliwia naliczanie, dekretowanie i księgowanie Not odsetkowych od faktur:
  • zapłaconych w 100%
  • od każdej częściowej zapłaty
  • od części niezapłaconej
• Umożliwia naliczanie i księgowanie odsetek w trybie cyklicznym np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie.
• Umożliwia stosowanie indywidualnych stawek odsetkowych dla płatnika lub Wspólnoty.
• Umożliwia wiekowanie należności i zobowiązań wg wybranych okresów czasowych.
• Pozwala na dokonywanie analiz w różnych przekrojach dotyczących należności i zobowiązań.

PAKIET KSIĘGA ROZRACHUNKI

Poniżej podajemy Państwu zawartość pakietu:

• Automatyczne kojarzenie korekt
  Moduł automatycznie pobiera faktury o podanym prefiksie - faktury korekty, których wartość jest mniejsza od zera. Dla każdej faktury z osobna tworzy nowy dokument o prefiksie dowodu rozksięgowującego. Data dowodu, data księgowania i data obowiązku podatkowego są równe zadanej Dacie księgowania. Data rozliczenia będzie równa terminowi zapłaty z odpowiedniej faktury korekty.Moduł działa od strony należności i zobowiązań oraz może być wykorzystywany dla zadanego kontrahenta lub według podanej maski.
• Kompensata zobowiązań z należnościami – w ramach jednego kontrahenta
  Moduł automatycznie pobiera faktury zakupu, które są niezapłacone o podanym prefiksie lub prefiksach. Kojarzy do niej/nich faktury sprzedaży zaksięgowane na podanym koncie/kontach. Dla każdej faktury zakupu tworzy nowy dokument o prefiksie dowodu kompensującego. Data dowodu data księgowania i data obowiązku podatkowego są równe Dacie księgowania. Data rozliczenia będzie równa terminowi zapłaty z odpowiedniej faktury zakupu. Moduł może być wykorzystywany dla zadanego kontrahenta lub według podanej maski.
• Kompensata wzajemna - pomiędzy dwoma kontrahentami
  Moduł automatycznie pobiera faktury zakupu niezapłaconeo podanym prefiksie - ID kontrahenta zobowiązania i kojarzy do nich faktury sprzedaży dla ID kontrahenta należności, które są księgowane na odpowiednim koncie/kontach podane w polu „Konta – kojarzenie”.
• Przeksięgowanie zapłaty faktury
  Moduł używany do rozksięgowania mylnie skojarzonej faktury - źle wybrany kontrahent. Stosuje się go jeżeli dokument „zapłaty” został zatwierdzony (nie ma możliwości edycji). Moduł działa od strony należności i zobowiązań.
• Automatyczne rozksięgowanie nadpłat
  Moduł używany do rozksięgowania nadpłaty faktury . Stosuje się go jeżeli dokument „zapłaty” został zatwierdzony (nie ma możliwości edycji). Moduł działa od strony należności i zobowiązań.

BUDŻETOWANIE

• Umożliwia dokonywania automatycznych analiz sprzedaży w postaci ilościowej i wartościowej w podziale:
  • na nieruchomość - budynek
  • na administrację
  • wg ulic
  • lokalu
  • kontrahenta (najemca/właściciel)
  • budżetu
  • rodzaj zasobu mieszkaniowego (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, reklamy itp.)
  • składników czynszu
  • węzły dla mediów (woda zimna, podgrzanie, co, gaz)
  • rodzaju dowodu sprzedaży
  • własnych kryteriów
• Umożliwia dokonywanie automatycznych analiz zakupu w postaci ilościowej i wartościowej w podziale:
  • na nieruchomość - budynek
  • na administrację
  • wg ulic
  • lokalu
  • dostawcy
  • budżetu
  • rodzaj zasobu mieszkaniowego (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, reklamy itp.)
  • rodzaju kosztu
  • węzły dla mediów (woda zimna, podgrzanie, co, gaz)
  • rodzaju dowodu sprzedaży
  • własnych kryteriów
• Umożliwia dokonywania automatycznych analiz dochodu w podziale:
  • na nieruchomość - budynek
  • na administrację
  • wg ulic
  • lokalu
  • budżetu
  • rodzaj zasobu mieszkaniowego (lokale mieszkalne, lokale użytkowe,garaże, reklamy itp.)
  • węzły dla mediów (woda zimna, podgrzanie, co, gaz)
  • rodzaju dowodów sprzedaży i zakupu
  • własnych kryteriów
• Umożliwia stworzenie słowników dla własnych kryteriów.

ROZDZIELNIK KOSZTÓW

• Umożliwia przy wprowadzeniu kosztów na automatyczny ich podział wg:
  • Budynku,
  • budynku z dodatkowym podziałem na typy lokali,
  • nieruchomości,
  • nieruchomości z dodatkowym podziałem na typy lokali.
• W ramach wybranego podziału możemy tworzyć rozdzielnik wg:
  • Powierzchni,
  • ilości lokali,
  • ilości osób zamieszkujących,
  • własnego rozdzielnika.
• dodatkowo mamy możliwość zakładania filtrów w ramach rozdzielnika
• ilość tworzonych rozdzielników jest nie limitowana
• system rozdziela koszty bez różnic
• rozdzielnik można stosować dla pojedynczego wpisu jak i za okres

REMONTY

• Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji dla:
  • remontów w układzie: plan i wykonanie ,
  • przeglądów w układzie plan i wykonanie,
  • zleceń w układzie plan i wykonanie,
  • ewidencji zgłoszeń awarii
• W zakresie remonty zasobów lokalowych umożliwia:
  • planowanie prac remontowych,
  • Planowanie prac remontowych dotyczących usunięcia awarii
  • prowadzenie kartoteki zleceń remontowych w powiązaniu z poszczególnymi nieruchomościami,
  • zestawienia planów remontów z faktycznymi kosztami prac w podziale na poszczególne nieruchomości,
  • planowanie finansowe i kontrolę kosztów remontów,
  • ewidencję remontów prowadzonych na poszczególnych nieruchomościach.
• W zakresie konserwacji zasobów lokalowych umożliwia:
  • planowanie prac konserwacyjnych,
  • prowadzenie kartoteki zleceń konserwacyjnych w powiązaniu z poszczególnymi nieruchomościami,
  • zestawienia planów konserwacji z faktycznymi kosztami prac w podziale na poszczególne nieruchomości,
  • planowanie finansowe i kontrolę kosztów konserwacji,
  • ewidencję napraw oraz prac konserwacyjnych prowadzonych na poszczególnych nieruchomościach.
• Umożliwia stworzenie słowników wykonywanych prac oraz podziału kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

KLIENT - POSESJA

• Prowadzi kartotekę najemców/właścicieli/osób zamieszkujących lokal/posesję. Dla każdej kartoteki klienta przypisane są następujące informacje: zapisy w Księdze Głównej, Naliczenia opłat czynszowych , Posiadane Lokale/posesje, Windykacja, Umowy, Pisma itd.
• Prowadzi kartotekę Lokali/Posesji wchodzących w skład nieruchomości, przy czym przez Lokal/Posesję system rozumie:
  • lokale mieszkalne,
  • lokale użytkowe,
  • miejsca postojowe naziemne,
  • parkingi podziemne,
  • garaże,
  • miejsca pod reklamę,
  • pomieszczenia gospodarcze,
  • wózkownie,
  • lokale techniczne,
  • schrony,
  • lokale własne,
  • lokale inne,

KSIĘGI WIECZYSTE

• System umożliwia prowadzenie ewidencji ksiąg wieczystych dla nieruchomości, a w ramach nieruchomości dla odrębnych własności.
• Umożliwia wprowadzenie zmian zapisów w księgach wieczystych.
• Dokonywanie zestawień wg wybranych parametrów.
• Opis księgi wieczystej zawiera:
  • nr księgi
  • data księgi
  • nr aktu notarialnego
  • data aktu
  • ID systemowe nieruchomości/odrębnej własności
  • Dane właściciela
  • nr działki
  • powierzchnia działki
  • obszar
  • udział w nieruchomości wspólnej
  • karta mapy
  • obręb
  • hipoteka
  • data hipoteki
  • kwota hipoteki
  • wieczyste użytkowanie do
  • Użytkownik wieczystego użytkowania
  • ograniczone prawa rzeczowe
  • Uwagi
• Umożliwia dołączenia „scanów” dokumentów źródłowych.

WKŁADY - UDZIAŁY

• Ewidencjonuje i prowadzi kartotekę wkładów i udziałów analitycznie i syntetycznie z podziałem na ich rodzaj oraz dokonuje odpowiednich księgowań w Księdze głównej.

CZYNSZE - SPRZEDAŻ

• Umożliwia tworzenie cenników indywidualnie dla lokalu lub budynku/Nieruchomości.
• Umożliwia dla lokalu lub grupy lokali przyporządkowywać składniki opłat czynszowych.
• Każdy z przydzielonych składników opłat czynszowych jest w wybranym okresie czasu, system automatycznie sprawdza przy naliczeniu opłat miesięcznych czy zadany składnik jest aktywny w danym okresie rozliczeniowym.
• Umożliwia automatyczne naliczenie opłat czynszowych za okres inny niż miesiąc, np od 13-go dnia do końca miesiąca.
• Umożliwia naliczanie opłat czynszowych wg zasad:
  • jedna faktura (naliczenie) dla płatnika, który jest właścicielem kilku lokali,
  • wystawienie tyle faktur dla płatnika ile posiada lokali,
  • wystawienie faktur (naliczeń) dla lokalu, dla którego jest więcej płatników niż jeden (np. jest kilku właścicieli dla jednego lokalu i każdy z nich pokrywa miesięczną opłatę w zadanym procencie).
• Naliczenia opłat czynszowych mogą być robione „do przodu” np. w styczniu bieżącego roku bilansowego można naliczyć od razu w celach planowania przychodu do końca roku bilansowego.
• Pozwala na wystawianie faktur dla sprzedaży pozostałej;
• Umożliwia naliczanie opłat w trybach:
  • symulacyjnym,
  • naliczenie bez księgowania,
  • naliczenie z automatycznym księgowaniem,
  • naliczanie z możliwością automatycznego zastępowania naliczeń, które w zadanym okresie były już wykonane,
  • naliczanie tylko dla tych płatników, dla których w danym okresie rozliczeniowym nie było jeszcze wykonanych naliczeń,

MEDIA

• Umożliwia rozliczanie mediów:
  • wody zimnej i ciepłej,
  • podgrzanie wody z możliwością podziału na opłaty stałe i zmienne,
  • centralne ogrzewanie z możliwością podziału na opłaty zmienne i stałe oraz uwzględniające koszt utrzymania wymiennikowni plus stosowanie współczynników korygujących (dostosowanie opłaty zmiennej za c.o. do różnego usytuowania lokali mieszkalnych np. kondygnacja, strony świata itp.)
  • wywóz i usuwanie nieczystości stałych (śmieci)
  • energii elektrycznej używanej globalnie przez zasoby lokalowe np. korytarz, klatki schodowe, garaże itp.
  • ścieki z możliwością łącznego rozliczania z wodą lub indywidualnie,
  • gazu.
• Umożliwia rozliczenie mediów w różnych okresach rozliczeniowych.
• Umożliwia rozliczenie mediów przy zmianie najemcy/właściciela lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego.
• Umożliwia rozliczanie mediów od strony zużycia oraz od strony kosztów.
• Umożliwia podział zasobów lokalowych od strony rozliczania kosztów zakupu mediów wg zasad stosowanych przez właściciela systemu, przy czym dla każdego rodzaju mediów podział ten może być inny
• Umożliwia automatyczne wyliczenie zaliczek za zużycie mediów na następny okres rozliczeniowy oraz dokonanie właściwych zmian w składnikach czynszowych przyporządkowanych do danego lokalu.
• Automatyczna współpraca z bazą danych najemców przy rozliczeniach z uwzględnieniem zmian dotyczących:
  • danych o najemcy,
  • ilości osób zamieszkałych w lokalu,
  • opomiarowania lokalu, wysokości zaliczek.
• Uwzględnienie zasad rozliczania zużycia mediów wynikających z aktualnie obowiązujących regulaminów.
• Umożliwia tworzenie indywidualnych dowodów rozliczeń mediów dla najemców/właścicieli w formie uzgodnionej z zamawiającym.
• Umożliwia automatyczne księgowanie wyniku rozliczeń na kontach rozrachunkowych najemców/właścicieli.
• Umożliwia automatyczne sczytywanie wskazań liczników, pochodzących z modułu Integrator do modułu Media.

GOSPODARKA LICZNIKAMI

• Umożliwia prowadzenie ewidencji urządzeń pomiarowych np. liczników zainstalowanych w lokalach (mierzących zużycie) oraz liczników użytkowanych przez dostawcę mediów plus tzw. liczników pomocniczych biorących udział w rozliczeniu mediów.
• Obsługuje urządzenia pomiarowe, które potrafią mierzyć np. przepływ [m3] plus podgrzanie [GJ]
• Umożliwia dokonywanie następujących operacji na liczniku:
  • instalacja i deinstalacja licznika,
  • wymiana licznika,
  • legalizacja licznika,
  • awaria i powrót z awarii licznika,
  • brak odczytu (uniemożliwianie odczytu z winy lokatora)
• Prowadzi kartotekę wszystkich odczytów dokonywanych na liczniku.
• Umożliwia podłączenie do kartoteki licznika, zdjęcia licznika oraz miejsca zabudowania.

DODATKI MIESZKANIOWE

• Prowadzą ewidencję dopłat za lokal przyznanemu Płatnikowi.
• Automatycznie sprawdzają ważność przyznanej dopłaty.
• Automatycznie księguje dopłaty za dany miesiąc oraz kojarzy z odpowiednimi naliczeniami.
• Umożliwia korzystanie z dopłat pochodzących z różnych źródeł pomocy finansowej.
• Umożliwiają wykonywanie zestawień wg zadanych parametrów.

REJESTR CZŁONKOWSKI

• System umożliwia prowadzenie ewidencji członków – rejestr
• członkowski
• dokonywania zestawień z rejestru wg parametrów określonych przez
• użytkownika
• dokonywać zmian w rejestrze
• rejestr zawiera:
  • nr członkowski
  • dane osobowe członka
  • data przyjęcia
  • data urodzenia
  • przyczyna - słownik użytkownika
  • rodzaj członka – słownik użytkownika
  • data wykluczenia
  • rodzaj wykluczenia – słownik użytkownika

UGODY RATALNE

• Moduł automatycznie dla wybranego kontrahenta tworzy raty - Faktury Ratalne. Dla każdej raty tworzy nowy dokument o odpowiednim prefiksie. Data dowodu oraz data księgowania są równe dacie ugody. Termin zapłaty raty oraz wartość raty Moduł wylicza automatycznie na podstawie podanych parametrów tj. kwota ugody, ilość rat oraz kwoty raty miesięcznej.

REJESTR SĄDOWY

• Pozwala na przygotowywanie zestawień typujących mieszkańców Spółdzielni kwalifikujących się do wszczęcia egzekucji należności czynszowych z lokali wg zasad określonych przez użytkownika modułu.
• Prowadzi rejestr spraw sądowych, który zawiera dane Pozwanego, data pozwu, pozew w sprawie, oznaczenie Sądu i sędziego, sygnatura sprawy, data wydania wyroku/ nakazu zapłaty, uzyskanie klauzuli wykonalności, skierowano do egzekucji, status sprawy, uwagi.
• Pozwala na prowadzenie rejestru spraw windykacyjnych przez zewnętrzną „Firmę windykacyjną” o zawartości uzgodnionej z użytkownikiem modułu.
• Umożliwia prowadzenie kartoteki dłużników z wykazem spraw windykacyjnych, rozpraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugod.
• Umożliwia rozliczenie kosztów spraw sądowych oraz obsługi przez Firmę windykacyjną.

ZAKUP

• Obsługuje wszystkie rozrachunki z dostawcami, wspomaga obsługę zobowiązań firmy i zarządzanie przepływem środków pieniężnych.
• Zarządza danymi dostawców pokazując bieżący stan rozliczeń. Rejestruje zobowiązania i płatności.
• Pozwala na tworzenie zapisów historycznych w celu szczegółowej analizy rozrachunków z dostawcami.
• Drukuje zarówno historyczne jak i bieżące zestawienia obrotów i sald należności według dat zapadalności. Zgodne z polskimi przepisami faktury korygujące oraz rejestr zakupów VAT.
• Umożliwia wystawianie i ewidencję zamówień do dostawcy.

MAJĄTEK

• Prowadzi pełną ewidencję majątku, obejmującą: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie itp.
• Prowadzi ewidencję majątku dla celów podatkowych i bilansowych.
• Kartoteka majątku trwałego obrazująca bieżące stany oraz historię zmian, naliczeń i dodatkowe informacje.
• Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji oddzielnie dla celów podatkowych i bilansowych.
• Podział majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup.
• Automatyczne księgowanie umorzenia i amortyzację miesięcznej do Księgi Głównej.
• Możliwość wycofania operacji naliczania umorzeń, amortyzacji i ponowne naliczenie po skorygowaniu danych.
• Możliwość rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonej przez spis z natury.
• Umożliwia tworzenie oraz definiowanie raportów przez użytkownika.
• Możliwość przechowywania plików graficznych w kartotece (zdjęcia, skany dokumentów) obrazujące składnik majątku.

GOSPODARKA MATERIAŁOWA

• Umożliwia wprowadzanie kodu materiału o długości do 50 znaków.
• Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów wg cen zakupu lub technicznego kosztu wytworzenia.
• Umożliwia ewidencję materiałów w układzie wielomagazynowym.
• Prowadzi ewidencję dokumentów obrotu magazynowego.
• Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów w układzie rachunku kosztów.
• Prowadzi ewidencję materiałów zalegających w magazynie.
• Umożliwia opracowanie zestawień ze stanu i ruchu materiałów.
• Prowadzi ewidencję dostawców i odbiorców materiałów do/z magazynu.
• Automatyczne drukowanie dowodów Pz, Rw, Zw, Wz, Pr+, Pr-, Mm, Pw oraz tworzenie szablonów tych dokumentów.
• Umożliwia na jednym dokumencie magazynowym dokonać przychodu lub rozchodu na jeden lub kilka magazynów.
• Rejestracja i rozliczanie zamówień materiałowych.
• Rozliczanie kosztu własnego sprzedaży towarów wg zasady FIFO.
• Współpraca z czytnikiem kodów paskowych.

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

• Umożliwia automatyczne tworzenie pliku „Poleceń przelewu” dla bankowości elektronicznej wg specyfikacji określonej przez Bank który obsługuje Państwa firmę. Plik przelewów jest tworzony dla zobowiązań wg wybranego terminu płatności oraz na podaną datę realizacji przelewów. Użytkownik ma możliwość korekty kwoty do zapłaty.
• Moduł współpracuje bezpośrednio z modułem Windykacja.

POLECENIE ZAPŁATY

• Umożliwia automatyczne tworzenie pliku „Poleceń zapłat” dla bankowości elektronicznej oraz po dostarczeniu przez Bank pliku zawierającego realizację Polecenia zapłat. Moduł automatycznie dekretuje i księguje zawartość pliku do Księgi Głównej

WNIOSKI O NAJEM

• Umożliwiają prowadzenie oddzielnej ewidencji wniosków o najem składanych przez przyszłych najemców.
• Umożliwiają prowadzenie oddzielnej ewidencji deklaracji dochodów składanych przez wnioskodawców.
• Umożliwiają prowadzenie oddzielnej ewidencji wniosków o zamianę lokalu na inny.
• Umożliwiają dokonywanie zmian we wnioskach zachowując chronologię tych zmian.
• Umożliwiają wykonywanie zestawień wg zadanych parametrów.
• Umożliwiają przygotowywanie danych dla Komisji przyznającej lokale.

PARTYCYPACJE

• Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji umów partycypacyjnych w podziale na Budynki i lokale.
• Umożliwia automatyczne księgowanie z podziałem na „raty wpłat”.
• Umożliwia dokonywanie zmian ilości i wysokości rat oraz księgowanie tych zmian.
• Umożliwia wykonywanie zestawień wg zadanych parametrów.

INTEGRATOR MS EXCEL

Umożliwia dostęp do zestawu funkcji użytkownika dostarczonych przez autora systemu FK – Czynsze, które można wykorzystywać bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Moduł ten udostępnia zasoby systemu oraz pozwala korzystać z nich osobom które nie posiadają dostępu do programu.

W zależności od udostępnianych danych funkcje dzielimy na:

• Finansowe
• Powierzchni
• Osób zamieszkujących
• Zużycia medii
• Budżetowania
• VAT-u
• Cennika
• Księgi wieczystej
• Kontrahenta
• Posesji/lokalu
• Wspólnoty/zasobu

PŁATNOŚCI MASOWE

• System każdemu Płatnikowi za lokal tworzy automatycznie numer konta bankowego wykorzystując jego ID (Identyfikator w systemie)
• W ramach posiadanego przez Państwa Systemu Masowej Identyfikacji Płatności udostępnianej przez Państwa bank moduł automatycznie księguje wpływy oraz kojarzy z odpowiednimi naliczeniami,
• Moduł umożliwia korzystanie z kilku banków, które mają w swojej usłudze systemy Masowej Identyfikacji Płatności

KORESPONDENCJA SERYJNA

• Umożliwia tworzenia jednobrzmiących dokumentów różniących się jedynie pewnymi danymi jak adres zamieszkania, nazwisko, saldo zadłużenia itp., które są automatycznie pobierane z odpowiednich kartotek systemu FK - Czynsze i umieszczanie na dokumencie.
• Umożliwia tworzenie dokumentów wzorcowych tzw. Szablony, które składają się: z nagłówka, treści oraz stopki.
• Umożliwia tworzenie szablonów indywidualnych (dostępne tylko dla zadanego użytkownika) oraz globalnych (dostępnych dla wszystkich użytkowników).
• Dokumenty typu: faktura, nota, monit oraz potwierdzenie sald posiadają swoje szablony które użytkownik systemu może własnoręcznie modyfikować lub dodawać do systemu nowe szablony.

INTEGRATOR DO KSIĘGI GŁÓWNEJ

• Umożliwia automatyczne tworzenie dekretów do Księgi Głównej.

PRACA ZDALNA

• Pozwala na pracę zdalną w systemie FK – Czynsze
• Użytkownik ma dostęp do funkcjonalności systemu według posiadanych uprawnień przy dostępie lokalnym.

Powyższy moduł można stosować tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i bezpieczeństwa danych po stronie Użytkownika systemu FK – Czynsze.

MODUŁ INTERNET –ANALIZA SALD

• Pozwala na przeglądanie sald dotyczących Właściciela, Najemcy wykorzystując Internet.
• Osoba przeglądająca salda posiada swój login i hasło.

Powyższy moduł można stosować tylko po spełnieniu odpowiednich wymagań technicznych i bezpieczeństwa danych po stronie Użytkownika systemu FK – Czynsze.

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

• Pełne elektroniczne odwzorowanie Książki Obiektu Budowlanego.
  Moduł ma automatyczne powiązanie z modułem Remonty oraz z kartoteką „Budynki” w systemie FK – Czynsze.

WSPÓLNOTY

• Moduł pozwala na kompleksową obsługę Wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem modułów opisanych w ofercie. Moduł nie posiada żadnych ograniczeń na ilość obsługujących wspólnot.

W ramach zakupu systemu FK – Czynsze zapewniamy:

Usługi wdrożeniowe – wszystkie konieczne usługi świadczone przez Inform'1 w celu uruchomienia i wdrożenia systemu zgodnie z założeniami funkcjonalnymi oraz ustaleniami, jakie zostaną poczynione podczas analizy przedwdrożeniowej wraz ze szkoleniem personelu Nabywcy potrzebnym do sprawnego obsługiwania systemu po wdrożeniu.

Gwarancję - gwarancja na oprogramowanie rozpoczyna się w miesiącu zakupu licencji i trwa rok, obejmuje: konsultacje telefoniczne. reagowanie na zaistniałe awarie systemu w terminie 12 godzin roboczych od chwili pisemnego powiadomienia o awarii i bezpłatne usunięcie błędów awarii wynikających z winy producenta, bezpłatne aktualizacje programu wynikające ze zmian w ustawie.

Opiekę assistance – nadzór nad oprogramowaniem rozpoczyna się w miesiącu następującym po roku od zakupu licencji i obejmuje: konsultacje telefoniczne. reagowanie na zaistniałe awarie systemu w terminie 12 godzin roboczych od chwili pisemnego powiadomienia o awarii, bezpłatne aktualizacje programu wynikające ze zmian w ustawie.

Możliwości finansowania inwestycji

Proponujemy Państwu skorzystanie z ratalnego sposobu zakupu licencji i usług wdrożeniowych. Pozwoli to na rozłożenie wydatku związanego z zakupem w czasie. Harmonogram spłaty podlega indywidualnym ustaleniom z klientem.

Proponujemy Państwu zakup systemu FK – Czynsze
w wersji Standard w promocyjnej cenie 4.990,00zł netto.

System FK – Czynsze w wersji Standard zawiera moduły:

• ADMINISTRATOR
• FINANSOWO-KSIĘGOWY
•  WINDYKACJA
• BUDŻETOWANIE
• KLIENT - POSESJA
• WKŁADY - UDZIAŁY
• CZYNSZE - SPRZEDAŻ
• MEDIA
• GOSPODARKA LICZNIKAMI
• DODATKI MIESZKANIOWE
• REJESTR CZŁONKOWSKI
• ZAKUP
• INTEGRATOR MS EXCEL
•  KORESPODENCJA SERYJNA
• INTEGRATOR DO KSIĘGI GŁÓWNEJ
•  MODUŁ PRACY ZDALNEJ

W powyższej cenie zawarto:

• Audyt sprzętu przeprowadzony pod względem wymogów sprzętowo – programowych;
• Instalację Microsoft SQL Server 2005 Express na serwerze;
• Instalację systemu;
• Dwugodzinne prace szkoleniowo- adaptacyjne u Klienta;
• Gwarancję na pierwszy rok, licząc od daty podpisania umowy zakupu licencji, która obejmuje:
  • konsultacje telefoniczne (w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdy dzień roboczy).
  • reagowanie na zaistniałe awarie systemu w terminie 24 godzin roboczych od chwili powiadomienia o awarii,
  • usunięcie awarii w ramach gwarancji jeżeli przyczyna leży po stronie systemu. Odpłatnie - jeżeli przyczyna awarii leży po stronie użytkownika.
• Nadzór nad systemem na pierwszy rok, licząc od daty zakupu licencji.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z firmą INFORM!