INFORM'1 - Oprogramowanie dla podmiotów gospodarczych

FK - Rachunkowość

Proponujemy Państwu autorski system FK-Rachunkowość, który jest tanim systemem do zarządzania małą i średnią firmą , posiadającym integrację z pakietem Microsoft Office oraz zgodnym z polskimi przepisami księgowymi i dostosowanym do wymogów Unii Europejskiej.

System FK-Rachunkowość może zastąpić istniejące systemy - w całości lub częściowo. W ofercie dostępne są moduły wspomagające zarządzanie finansami, produkcją, dystrybucją, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie serwisem, e-biznes oraz przeprowadzanie analiz. Twoja firma będzie zarządzana w najbardziej efektywny sposób. System FK-Rachunkowość pozwala skoncentrować się na skutecznym prowadzeniu działalności.

Modułowa struktura Systemu zapewnia elastyczne dostosowanie aplikacji do potrzeb Użytkownika, dzięki czemu jest możliwy zakup tylko faktycznie potrzebnych funkcji, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozbudowy FK-Rachunkowość w miarę wzrostu i przeobrażeń firmy.

System zapewnia:

• integrację programów, które – wymieniając dane – dostarczają odpowiednio przetworzone informacje do wszystkich komórek przedsiębiorstwa,
• rozbudowane funkcje analityczne każdego modułu, pozwalające na tworzenie zestawień i raportów w dowolnym kontekście i przekroju,
• wspomaganie podejmowania szybkich i trafnych decyzji w oparciu o dane zawarte we wszystkich modułach,
• możliwość pracy zdalnej,
• wielowalutowość, wielofirmowość, wielooddziałowość,
• bezpieczeństwo danych podparte rozbudowanym systemem kontroli uprawnień użytkowników oraz spójnością danych systemów,
• pełna zgodność z polskimi przepisami prawnymi,

System FK- Rachunkowość między innymi zawiera moduły:

ADMINISTRATOR

• Zarządza centralnie źródłowymi zasobami danych i kontroluje dostęp użytkowników.
• Umożliwia pracę zdalną na Systemie.
• Umożliwia ustawianie szczegółowych praw dostępu do każdej opcji programu (np. wydruk, dodanie, usunięcie, modyfikacja, przeglądanie) w każdym z modułów programu.
• Definiuje słowniki i inne parametry niezbędne do pracy programu bez konieczności zmiany kodu programu z poziomu uprawnień administratora.

KSIĘGA GŁÓWNA

• Umożliwia wprowadzanie kont o długości do 50 znaków.
• Umożliwia użytkownikowi tworzenie własnych szablonów księgowych.
• Umożliwia wyodrębnienie podziału kont na konta aktywne i nieaktywne.
• Umożliwia prowadzenie kont bilansowych i pozabilansowych.
• Umożliwia ewidencję danych dla celów podatkowych oraz w sposób zgodny z Ustawą o Rachunkowości – użytkownik podaje dwie daty: datę księgowania oraz datę podatkową.
• Umożliwia tworzenie zestawień księgowych wg daty księgowania oraz daty podatkowej.
• Obsługa danych historycznych.
• Umożliwia elastyczne ustawianie okresów obrachunkowych.
• Umożliwia prowadzenie ksiąg w układzie wieloletnim.
• Umożliwia pracę w aktualnym roku bilansowym oraz użytkownik może otworzyć następny rok w najdogodniejszym okresie dla siebie.
• Możliwość sporządzania zestawień w okresach zawierających różne lata bilansowe.

WWINDYKACJA

• Umożliwia automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę.
• Umożliwia automatyczne wystawianie monitów.
• Umożliwia automatyczne wystawianie Potwierdzenia sald.
• Umożliwia automatyczne wysyłanie pism do Kontrahentów wg zadanego wzoru (korespondencja seryjna).
• Pozwala każdemu indywidualnemu użytkownikowi systemu na tworzenie własnych wzorów: pism, Monitów, Not odsetkowych, Potwierdzeń sald. Umożliwia automatyczne księgowanie Not odsetkowych według zasad określonych przez użytkownika.
• Umożliwia naliczanie, dekretowanie i księgowanie Not odsetkowych od faktur:
  • {ls}zapłaconych w 100%
  • {ls}od każdej częściowej zapłaty
  • {ls}od części niezapłaconej
• Umożliwia naliczanie i księgowanie odsetek w trybie cyklicznym np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie.
• Umożliwia stosowanie indywidualnych stawek odsetkowych dla płatnika.
• Umożliwia wiekowanie należności i zobowiązać wg wybranych okresów czasowych.

KASA/BANK

zadaniem jego jest obsługa obrotu środkami pieniężnymi. Obsługuje wiele stanowisk kasowych oraz Rachunków bankowych. Prowadzi rejestry kasowe poprzez system zabezpieczeń kontroluje dostęp do kas.

Realizuje między innymi:

• Pozwala na rejestrację wpłat/wypłat z wszystkich modułów.
• Rejestruje wpłaty i wypłaty, na poszczególnych rachunkach bankowych.
• Generuje wydruki raportów kasowych/wyciągów bankowych, kwitów Kasa Wyda i Kasa Przyjmie., przy czym kwity Kw i Kp mogą być wielopozycyjne. Umożliwia numerację dowodów Kw i Kp narastająco, odrębnie dla każdej z Kas lub w ramach całej Firmy.
• Umożliwia numerację Raportów kasowych oraz Wyciągów bankowych narastająco lub w ramach miesiąca.
• Umożliwia kojarzenie przychodów i rozchodów z fakturami zakupu i sprzedaży wg zasad:
  • {ls}metodą wyboru przez użytkownika odpowiedniej faktury/faktur za którą płaci odbiorca lub użytkownik systemu płaci dostawcy
  • {ls}automatycznie system kojarzy wprowadzoną kwotę z fakturami dostawcy lub odbiorcy
• Umożliwia przy księgowaniu zapłaty za fakturę wprowadzić datę rozliczenia, która może być inna od daty Wyciągu lub Raportu kasowego, która będzie traktowana przy windykacji jako data zapłaty za daną fakturę.
• Umożliwia automatyczne naliczenie i zaksięgowanie odsetek dla pojedynczej faktury lub wybranych faktur. Po zamknięciu Raportu kasowego lub Wyciągu bankowego moduł automatycznie nalicza i księguje Notę odsetkową oraz kojarzy ją z zapłatą.
• Umożliwia automatyczne rejestrowanie – księgowanie - rozliczanie należności przy wykorzystaniu systemów bankowych do obsługi „Płatności Masowych”.

PŁATNOŚCI MASOWE

• System każdemu Płatnikowi za lokal tworzy automatycznie numer konta bankowego wykorzystując jego ID (Identyfikator w systemie)
• W ramach posiadanego przez Państwa Systemu Masowej Identyfikacji Płatności udostępnianej przez Państwa bank moduł automatycznie księguje wpływy oraz kojarzy z odpowiednimi naliczeniami,
• Moduł umożliwia korzystanie z kilku banków, które mają w swojej usłudze systemy Masowej Identyfikacji Płatności

REJESTR SĄDOWY

• Pozwala na przygotowywanie zestawień typujących kontrahentów kwalifikujących się do wszczęcia egzekucji wg zasad określonych przez użytkownika modułu.
• Prowadzi rejestr spraw sądowych, który zawiera dane Pozwanego, data pozwu, pozew w sprawie, oznaczenie Sądu i sędziego, sygnatura sprawy, data wydania wyroku/ nakazu zapłaty, uzyskanie klauzuli wykonalności, skierowano do egzekucji, status sprawy, uwagi.
• Pozwala na prowadzenie rejestru spraw windykacyjnych przez zewnętrzną „Firmę windykacyjną” o zawartości uzgodnionej z użytkownikiem modułu.
• Umożliwia prowadzenie kartoteki dłużników z wykazem spraw windykacyjnych, rozpraw sądowych, egzekucji, kosztów, ugod.
• Umożliwia rozliczenie kosztów spraw sądowych oraz obsługi przez Firmę windykacyjną.

UGODY RATALNE

• Moduł automatycznie dla wybranego kontrahenta tworzy raty - Faktury Ratalne. Dla każdej raty tworzy nowy dokument o odpowiednim prefiksie. Data dowodu oraz data księgowania są równe dacie ugody. Termin zapłaty raty oraz wartość raty Moduł wylicza automatycznie na podstawie podanych parametrów tj. kwota ugody, ilość rat oraz kwoty raty miesięcznej.

REMONTY - ZLECENIA

• Umożliwia prowadzenie oddzielnej ewidencji dla:
  • {ls}remontów w układzie: plan i wykonanie ,
  • {ls}przeglądów w układzie plan i wykonanie,
  • {ls}zleceń w układzie plan i wykonanie,
  • {ls}naprawy bieżące w układzie plan i wykonanie.
• Umożliwia stworzenie słowników wykonywanych prac oraz podziału kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

ZAKUP

• Obsługuje wszystkie rozrachunki z dostawcami, wspomaga obsługę zobowiązań firmy i zarządzanie przepływem środków pieniężnych.
• Umożliwia tworzenie i automatyczne księgowanie dowodów wewnętrznych obciążające koszty firmy – jak: amortyzacja, wynagrodzenia, delegacje, opłaty i inne .
• Zarządza danymi dostawców pokazując bieżący stan rozliczeń. Rejestruje zobowiązania i płatności.
• Pozwala na tworzenie zapisów historycznych w celu szczegółowej analizy rozrachunków z dostawcami.
• Drukuje zarówno historyczne jak i bieżące zestawienia obrotów i sald należności według dat zapadalności. Zgodne z polskimi przepisami faktury korygujące oraz rejestr zakupów VAT.
• W powiązaniu z modułem Sprzedaż-Fakturowanie pozwala na automatyczne generowanie zamówień zakupu do dostawców na podstawie zapisanych po stronie sprzedaży zamówień od klientów.
• Pozwala na rejestrację i przetwarzanie zamówień do dostawców. Rejestruje i analizuje realizację zamówień. Umożliwia obsługę powiązanych w ciąg dokumentów: Zamówienie › Dostawa › Faktura

SPRZEDAŻ – FAKTUROWANIE

• Umożliwia tworzenie cenników indywidualnie na kontrahenta, umowę.
• Umożliwia przyporządkowanie sprzedaży na umowę, zlecenie, wydział.
• Pozwala na wystawianie faktur, not odsetkowych.
• Umożliwia kopiowanie faktur.
• Umożliwia wystawianie faktur korekt do jednej faktury lub wielu faktur.
• Zarządza dokumentami sprzedaży.
• Umożliwia automatyczne rozliczanie Faktur zaliczkowych z właściwą fakturą dla różnych okresów.
• Prowadzenie rejestru VAT.
• Wystawianie faktur „Proforma”
• Umożliwia tworzenie przez użytkownika szablonów faktur.
• Pozwala użytkownikowi na wybór sposobu numeracji faktur

GOSPODARKA MATERIAŁOWA

• Umożliwia wprowadzanie kodu materiału o długości do 50 znaków.
• Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów wg cen zakupu lub technicznego kosztu wytworzenia.
• Umożliwia ewidencję materiałów w układzie wielomagazynowym.
• Prowadzi ewidencję dokumentów obrotu magazynowego.
• Prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową materiałów w układzie rachunku kosztów.
• Prowadzi ewidencję materiałów zalegających w magazynie.
• Umożliwia opracowanie zestawień ze stanu i ruchu materiałów.
• Prowadzi ewidencję dostawców i odbiorców materiałów do/z magazynu.
• Automatyczne drukowanie dowodów Pz, Rw, Zw, Wz, Pr+, Pr-, Mm, Pw oraz tworzenie szablonów tych dokumentów.
• Umożliwia na jednym dokumencie magazynowym dokonać przychodu lub rozchodu na jeden lub kilka magazynów.
• Rejestracja i rozliczanie zamówień materiałowych.
• Rozliczanie kosztu własnego sprzedaży towarów wg zasady FIFO.
• Współpraca z czytnikiem kodów paskowych.

KORESPONDENCJA SERYJNA

• Umożliwia tworzenia jednobrzmiących dokumentów różniących się jedynie pewnymi danymi jak adres zamieszkania, nazwisko, saldo zadłużenia itp., które są automatycznie pobierane z odpowiednich kartotek systemu FK - Rachunkowość i umieszczanie na dokumencie.
• Umożliwia tworzenie dokumentów wzorcowych tzw. Szablony, które składają się: z nagłówka, treści oraz stopki.
• Umożliwia tworzenie szablonów indywidualnych (dostępne tylko dla zadanego użytkownika) oraz globalnych (dostępnych dla wszystkich użytkowników).
• Dokumenty typu: faktura, nota, monit oraz potwierdzenie sald posiadają swoje szablony które użytkownik systemu może własnoręcznie modyfikować lub dodawać do systemu nowe szablony.

MAJĄTEK

• Prowadzi pełną ewidencję majątku, obejmującą: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie itp.
• Prowadzi ewidencję majątku dla celów podatkowych i bilansowych.
• Kartoteka majątku trwałego obrazująca bieżące stany oraz historię zmian, naliczeń i dodatkowe informacje.
• Definiowalne metody sposobu liczenia amortyzacji oddzielnie dla celów podatkowych i bilansowych.
• Podział majątku wg klasyfikacji rodzajowej, podgrup i grup.
• Automatyczne księgowanie umorzenia i amortyzację miesięcznej do Księgi Głównej.
• Możliwość wycofania operacji naliczania umorzeń, amortyzacji i ponowne naliczenie po skorygowaniu danych.
• Możliwość rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonej przez spis z natury.
• Umożliwia tworzenie oraz definiowanie raportów przez użytkownika.
• Możliwość przechowywania plików graficznych w kartotece (zdjęcia, skany dokumentów) obrazujące składnik majątku.

BUDŻETOWANIE

• Umożliwia dokonywania automatycznych analiz sprzedaży w postaci ilościowej i wartościowej w podziale:
  • na wydział - umowę
  • na zakład
  • Zlecenie
  • kontrahenta
  • budżetu
  • rodzaj zlecenia
  • ID Treści
  • rodzaju dowodu sprzedaży
  • własnych kryteriów
• Umożliwia dokonywanie automatycznych analiz zakupu w postaci ilościowej i wartościowej w podziale:
  • na wydział - umowę
  • na zakład
  • Zlecenie
  • kontrahenta
  • budżetu
  • rodzaj zlecenia
  • ID Treści
  • rodzaju kosztu
  • rodzaju dowodu sprzedaży
  • własnych kryteriów
• Umożliwia dokonywania automatycznych analiz dochodu w podziale:
  • na wydział - umowę
  • na zakład
  • Zlecenie
  • kontrahenta
  • budżetu
  • rodzaj zlecenia
  • ID Treści
  • rodzaju dowodów sprzedaży i zakupu
  • własnych kryteriów
• Umożliwia stworzenie słowników dla własnych kryteriów.

ROZDZIELNIK KOSZTÓW

• Umożliwia przy wprowadzeniu kosztów na automatyczny ich podział
• W ramach wybranego podziału możemy tworzyć rozdzielnik
• dodatkowo mamy możliwość zakładania filtrów w ramach rozdzielnika
• ilość tworzonych rozdzielników jest nie limitowana
• system rozdziela koszty bez różnic
• rozdzielnik można stosować dla pojedynczego wpisu jak i za okres

PAKIET KSIĘGA ROZRACHUNKI

Poniżej podajemy Państwu zawartość pakietu:

• Automatyczne kojarzenie korekt
  Moduł automatycznie pobiera faktury o podanym prefiksie - faktury korekty, których wartość jest mniejsza od zera. Dla każdej faktury z osobna tworzy nowy dokument o prefiksie dowodu rozksięgowującego. Data dowodu, data księgowania i data obowiązku podatkowego są równe zadanej Dacie księgowania. Data rozliczenia będzie równa terminowi zapłaty z odpowiedniej faktury korekty.Moduł działa od strony należności i zobowiązań oraz może być wykorzystywany dla zadanego kontrahenta lub według podanej maski.
• Kompensata zobowiązań z należnościami – w ramach jednego kontrahenta
  Moduł automatycznie pobiera faktury zakupu, które są niezapłacone o podanym prefiksie lub prefiksach. Kojarzy do niej/nich faktury sprzedaży zaksięgowane na podanym koncie/kontach. Dla każdej faktury zakupu tworzy nowy dokument o prefiksie dowodu kompensującego. Data dowodu data księgowania i data obowiązku podatkowego są równe Dacie księgowania. Data rozliczenia będzie równa terminowi zapłaty z odpowiedniej faktury zakupu. Moduł może być wykorzystywany dla zadanego kontrahenta lub według podanej maski.
• Kompensata wzajemna - pomiędzy dwoma kontrahentami
  Moduł automatycznie pobiera faktury zakupu niezapłaconeo podanym prefiksie - ID kontrahenta zobowiązania i kojarzy do nich faktury sprzedaży dla ID kontrahenta należności, które są księgowane na odpowiednim koncie/kontach podane w polu „Konta – kojarzenie”.
• Przeksięgowanie zapłaty faktury
  Moduł używany do rozksięgowania mylnie skojarzonej faktury - źle wybrany kontrahent. Stosuje się go jeżeli dokument „zapłaty” został zatwierdzony (nie ma możliwości edycji). Moduł działa od strony należności i zobowiązań.
• Automatyczne rozksięgowanie nadpłat
  Moduł używany do rozksięgowania nadpłaty faktury . Stosuje się go jeżeli dokument „zapłaty” został zatwierdzony (nie ma możliwości edycji). Moduł działa od strony należności i zobowiązań.

W ramach zakupu systemu FK – Rachunkowość zapewniamy:

Usługi wdrożeniowe – wszystkie konieczne usługi świadczone przez Inform'1 w celu uruchomienia i wdrożenia systemu zgodnie z założeniami funkcjonalnymi oraz ustaleniami, jakie zostaną poczynione podczas analizy przedwdrożeniowej wraz ze szkoleniem personelu Nabywcy potrzebnym do sprawnego obsługiwania systemu po wdrożeniu.

Gwarancję - gwarancja na oprogramowanie rozpoczyna się w miesiącu zakupu licencji i trwa rok, obejmuje: konsultacje telefoniczne. reagowanie na zaistniałe awarie systemu w terminie 12 godzin roboczych od chwili pisemnego powiadomienia o awarii i bezpłatne usunięcie błędów awarii wynikających z winy producenta, bezpłatne aktualizacje programu wynikające ze zmian w ustawie.

Opiekę assistance – nadzór nad oprogramowaniem rozpoczyna się w miesiącu następującym po roku od zakupu licencji i obejmuje: konsultacje telefoniczne. reagowanie na zaistniałe awarie systemu w terminie 12 godzin roboczych od chwili pisemnego powiadomienia o awarii, bezpłatne aktualizacje programu wynikające ze zmian w ustawie.

Możliwości finansowania inwestycji

Proponujemy Państwu skorzystanie z ratalnego sposobu zakupu licencji i usług wdrożeniowych. Pozwoli to na rozłożenie wydatku związanego z zakupem w czasie. Harmonogram spłaty podlega indywidualnym ustaleniom z klientem.

Proponujemy Państwu zakup systemu FK – Rachunkowość
w wersji Standard w promocyjnej cenie 3.990,00zł netto.

System FK – Rachunkowość w wersji Standard zawiera moduły:

• Administrator
• Księga Główna
• Windykacja
• Kasa Bank
• Zakup
• Sprzedaż - Fakturowanie
• Gospodarka Materiałowa
• Budżetowanie

W powyższej cenie zawarto:

• Instalację systemu;
• Dwugodzinne prace szkoleniowo- adaptacyjne u Klienta.
• Nadzór nad systemem na pierwszy rok, licząc od daty zakupu licencji.
• Gwarancję na pierwszy rok, licząc od daty podpisania umowy zakupu licencji, która obejmuje:
  • konsultacje telefoniczne (w godzinach od 8:00 do 16:00 w każdy dzień roboczy).
  • reagowanie na zaistniałe awarie systemu w terminie 24 godzin roboczych od chwili powiadomienia o awarii,
  • usunięcie awarii w ramach gwarancji jeżeli przyczyna leży po stronie systemu. Odpłatnie - jeżeli przyczyna awarii leży po stronie użytkownika.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z firmą INFORM!